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如何通过筹码分布辨别主力在持有股票还是出货?

内容会有点长,包含以下要点。

1、股票软件中,筹码分布指标是可以证伪的。

2、既然筹码分布指标是错误的,为什么还有这么多人使用?

3、如何通过量价关系,识别主力出货与否?

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1、证明股票软件中的筹码分布指标是错误的。

股票软件众多,这里只通达信为例,其它同理可证。

1)用上海证券交易所公布的数据证明

图1

600525,图1中的十字架与之相对应的K线表示当天有大宗交易存在,数字表示其交易额。(收盘后,采集相关数据并处理,后编订指标而成,供自己分析专用)

通过观察,发现在20150514这一天大宗交易额为9.89亿,通过上海证劵交易所查询获知当天大宗交易的成交价格为:22.33元,

图1中的十字光标价位为22.22元,在2015年5月15号这一天,筹码分布指标在22.22元处获利盘显示为100%,分明在前一天22.33元的位置成交了9.89亿元,属于套牢盘,由此可推导出筹码分布指标的计算范围必然不包括大宗交易

筹码分布指标计算方法不严谨、不科学,显而易见,其计算逻辑上就有严重缺陷。

大宗交易是股票交易中一个常交易手段,是普遍存在的。

很多……不再一一列举。注:红色十字架表示对应K线当天存在大宗交易,数字表示其交易金额

2)用逻辑证明,筹码分布指标是错误的。

1,在十字光标当天(20170328),筹码峰都是在13.46元以;

2,很明显,此个股在区域1后,成交量都是极度萎缩,为什么呢?因为成交量都沉淀在了区域1;

3,区域1处的价格明显是在13.46元以,且在这个区域成交量始终沉淀,并没有大量出货的迹象;

4,结论1结论3是相反的两个结论,孰对孰错、一目了然

5,为什么各股票软件商都没有公开筹码分布指标的源码?因为其计算逻辑必然存在严重错误。

2、既然筹码分布指标是错误的,为什么还有这么多人使用?

答案无外乎以下几种:

1)砖家说它很有用,于是筹码分布指标的信仰者迷恋之。(市场中,有独立思考能力的散户太少)

2)筹码分布指标有时候,似乎挺管用,能帮人赚到钱。(太多散户分不清有时和持续是两个概念)

3)其它等。

市场中有很多、很多迷雾(筹码分布指标就是之一),它会让你在市场中迷失、它会阻止你看到真正的天空,事实上放这些迷雾的人很成功,80%以上的小散都是任人收割的韭菜。

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3、如何通过量价关系,识别主力出货与否?

逻辑:

1)主力建仓实质是买入公司股份的一个过程,买入股份的方式有:大宗交易平台、竞价交易平台、股份协议转让等等,无论是什么交易方式都会留下可溯源的痕迹。

2)主力建仓完成后(未出货前),必定会锁仓(部分或全部),即筹码沉淀了。筹码沉淀在一定周期内可供交易的股份必然减少,在合理对比的情况下,体现在技术面上的,就是成交量萎缩,成交量的萎缩程度与主力所持有的筹码多少有直接关系。

3)主力出货实质是卖出持有股份的过程,卖出股份的过程成交量是放大的,主力出货后,市面上可供交易的筹码增多,当股价活跃时,成交量会呈现放大的状态。(谨记:成交量放大和缩小是一个对比的过程,既然是对比,就要注意取样对比的合理性。)

看一个案例:

1)在区域1处,主力/庄家完成建仓,区域1后成交量极度萎缩(成交量的合理性对比是一个很长的话题,这里不做展开),为什么?

因为主力/庄家完成建仓后,筹码锁仓了,此个股中,那么可供交易的股份必然大量减少,从而导致成交量极度萎缩。

2)区域2处再次成交量明显放大,在此区域成交量为什么放大,一是此区域有高送转股,市面上可供交易的股份变多,价格活跃,成交量就放大。二 是主力吃饱喝足,出货了。(主力借高送转出货)

此案列只是做简略分析,有很多细节没有阐述。

原创文章,作者:花样财经,如若转载,请注明出处:https://www.massflowmeter.cn/1474/1474.html

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