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2021年最值得买的股票推荐三个?

去年的抱团牛让很多投资者获得了非常可观的收益,也出现了很多翻倍基金,市场一度吸引了大批新股民和基民入场。基金论坛成了最热闹的网民聚集地,“韭零后”也成了媒体热词,这看似见者有份的金矿,却在春节后当头棒喝,让很多新入者措手不及。

去年大涨的抱团股都面临一个问题,那就是估值高。并不是说估值高的公司就一定不值得投资,关于估值问题应该根据实际情况具体分析,下面提供一个简单的评估办法。

(1)高估担忧。对于估值高的公司最担心的不是当下估值过高,而是未来无法消化掉高估值。以白酒为例,现在头部酒企普遍估值在50倍以上,看当下,白酒当然是高估了,这个毋庸置疑,白酒正常的估值应该在20-30倍左右(这里只讨论头部酒企)。但很多投资者仍然愿意买入,说明看的是未来而不是当下。医药、新能源也面临同样的问题,现在高估,但未来却很乐观。

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(2)估值的预测。不论是做短期还是长期,估值的高低都应该看动态而非静态,因为静态估值永远是滞后的,不但滞后于经验丰富的业余投资者,更滞后于专业性极强的机构投资者。因此对估值的预测至关重要。如果一个公司你准备拿一年,那根据对公司盈利的预测,计算一年后公司的估值,如果估值合理甚至偏低,那就值得买入,如果估值依然很高,应该谨慎。对于拿五年十年的投资者也是如此。

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这种简单的估值预测对于一般投资者很难使用,因为无法准确预测盈利。但投资者可以做出乐观和保守的估计,选择较保守的预测作为决策依据。

(3)发展预测。尽管业余投资者无法预测准公司未来几年的业绩,但可以根据行业情况以及公司经营状况去做趋势上的预测。尤其对于长期投资者,一个优质公司如果在某年业绩出现下滑,但并非经营层面出现问题,这是可被允许的。一个公司长期发展态势是非常重要的投资指标,如果一个公司不能长期立足于市场,为股东带来盈利,那就不值得去投资。

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对于估值较高,并且未来业绩难以支撑的公司,建议谨慎对待。股市本身是具有一定周期性的,低估的公司被资金买入,股价不断攀升,等高估的时候也就不再具有较高的性价比,资金会选择退出或观望。对于优质公司同样会出现这样问题,但优质公司的好处在于,能在很短的时间内,稳定的业绩增长让估值重新回归,这时候再次受到资金青睐,这也是为什么优质公司回调半年一年之后还能继续新高的原因。

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2020年是成长股爆发的一年,随着估值的提升,在2021年这些股票会分化,优质股会继续坚挺,但垃圾股会被打回原形。总的来说,去年表现的优异的公司,今年需要更专业的筛选,否则介入会有很大风险。

尤其一些回调至年线下方的股票,在一定程度上说明已经进入深度回调,很难在短期反弹创新高。即便是优质股,也需要时间去消化获利盘和估值,这对于短线投资者来说是应该回避的。

对于股市的判断,我认为今年整体会弱于去年,尤其去年涨幅较大、估值较高的股票,应该适当降低预期,这也是我今年更偏向防御性的原因。好的股票值得长期持有,但也需根据估值高低进行适当调整仓位。

关于防御性股票的推荐,我仍然优先选择精选股票池中的标的,中国平安+长江电力,外加疫情期间腰斩的上海机场,恒生ETF(159920)也是看好的标的之一。我认为中国平安、长江电力、上海机场和恒生ETF在2021年很可能会走出2020年的泥潭,有更出色的表现。

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