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美股还会继续跌吗?

上周有多沉闷,原本不用我花太多时间叙说了,但还是想帮助大家再复盘一下。三大股指的周K均收跌,但整体上却并没有跌多少,从周五的走势来看,局势很明显仍然在多头的掌控之中。

周一和周二大盘连跌2天,累计跌幅接近5个点,周三迎来一波强势反弹,周四一度高开涨了1.5%,后来则因为GILD出了利空消息,迅速跳水,但收盘却是处于横盘阶段,周五的时候继续横盘开盘,但在美联储不要脸的护盘之下,大盘走出了下降楔形,最终强势收涨。

对于现在的大盘,其实我早在几周前就不断强调,大家不要想着去做空的事情,即使我们看到的基本面很差,但只要美联储不断护盘,大盘回归熊市可能就需要很长一段时间。周五的时候,我想明白了一件事,那就是现在的指数某种程度上已经被人为控制,除了美联储的护盘,成分股权重的不断调整,可能也是指数强势反弹的一个主要原因。

相信很多人都发现了这么一个现象,那就是在美股这一波强势反弹过程中,绝大多数公司仍然处在相对低位,这个比例可能会超过80%,但有一些公司却差不多回归到新高阶段。事实上,也就是这种个股分化的状态,导致三大股指在短短一个月时间内反弹了30%以上。

一个最典型的例子其实是联合健康(UNH),这家公司现在是道指成分股第一权重,占比10%左右,而在两个月前,它的权重还只有3%左右。这种权重占比带来了非常可怕的结果,UNH的股价在大盘暴跌的时候,跟着大盘一起跌,从305美元跌到了187美元,后面又跟着大盘一起反弹,前段时间又涨回了304美元。

在两个月的时间里,UNH的股价几乎没有什么变化,但对指数却带来了显而易见的变化。下跌这一段,UNH的股价跌幅高达40%,但权重只有3%,这个时候给大盘带来了1.2%的跌幅;上涨这一段,UNH的股价涨幅高达60%,权重变成了10%,这个时候却给大盘带来了6%的涨幅。也就是说,股价没涨没跌,却让道指涨了4.8%。

这只是其中一个例子,类似的例子还有很多很多。我在上周的文章里面,其实也强调了一个事实,那就是FAAMG五大科技巨头占标普500指数的权重占比已经超过了2月历史新高的时候,接近20%,这个比例超过2000年互联网泡沫时代。也就是这个原因,我今天文章的主题才是「美股是时候选择方向了」。

为什么这么说?接下来一周,谷歌、Facebook、微软、亚马逊和苹果都相继会公布新一季度财报,任何一家公司财报暴雷,那基本都够大盘吃一壶的。这五家巨头占据最大的权重,它们的任何波动都会对大盘产生极强重要的影响,尤其是当前的板块轮动效应。

谷歌财报如果暴雷,那么所有依靠数字广告收入的公司都会跟着一起暴动;Facebook财报如果暴雷,那么所有的社交媒体都会产生连锁反应;微软财报如果暴雷,那么所有的Saas和云计算概念股也会跟着一起下跌;亚马逊则是电商的代名词,会影响市场对一系列电商公司的估值;至于苹果,我想就不用说了,芯片、硬件等等板块都会受到影响。

五大科技巨头占据了过高的权重,过去美股十一年牛市,也是伴随着五大科技巨头的崛起过程而诞生。一旦它们几家出现问题,那么接下来的波动不敢想象。昨天晚上我在VIP群里面整理了分析师对五大科技巨头的分析,也在这里贴出来,希望对大家接下来的操作有帮助。

对于亚马逊,摩根大通认为,随着以更高的成本增加满足激增的需求,亚马逊的利润很可能会遭到打击。但与此同时,摩根相信在疫情结束之后,一些实体商店根本不会重新开放,亚马逊正受益于杂货和家居用品等关键品类的线上购买趋势,这家公司正在成长为新的运营模式。

对于苹果,Evercore ISI分析师表示,尽管大多数重点将放在与COVID-19大流行相关的公司供应链和消费者需求问题上,对于长期投资者而言,苹果的现金储备计划绝非易事。高盛的模型是,到2020年中,iPhone的单位需求将进一步减少,然后到2021年初将有所回升。该公司认为,由于消费者希望像以前的低迷时期那样节省开支,因此平均售价疲软。

对于谷歌,美国银行表示,尽管跨Google平台的用户活动可能会增加,但预计多个垂直领域的广告支出将面临压力,反映出GDP大幅下降。在利润方面,谷歌已经开始放慢第二季度的投资支出和招聘,但美国银行预计第一季度至第二季度的增长压力很大,因为调整要到第三季度才能完全结束。

对于微软,Wedbush分析师表示,财报的主要关注重点非常明确,因为从家庭主题进行远程工作可以发挥公司的战略优势。“华尔街”将专注于云的增长,直指微软收益增长,Office 365的成功以及Azure的增长轨迹。

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对于Facebook,瑞穗证券认为,在衰退背景下,广告收入增长存在担忧,分析师也一直在下调财报之前对Facebook的估计和价格目标。由于华尔街的负面调整,该股短期内可能仍将承受压力,但建议在季度后盈利疲软的情况下购买该股。

从当前分析师的解读来看,当前的股价可能已经反映出对前景的担忧,但长期看多几大科技巨头的趋势可能是不变的。我简单来解释下,亚马逊的利润增长可能会出现压力,但受益于消费者购买习惯的线上化趋势,这种趋势不会随着疫情结束而改变,可能投资者关注的重心也更多会放在营收,而不是利润上,毕竟市场份额似乎更重要。

Facebook和谷歌都是依靠广告收入,所以财务上必然会面临压力,这是毋庸置疑的,但投资者可能会更关注使用率的增长,例如疫情期间,大家会看更多的youtube视频、更密集的使用社交软件和搜索引擎等等。投资者可能会认为收入下滑的暂时的,但流量增长却是长期的。

微软的关注重心可能是在云计算业务上,只要这部分业务没有出现下滑,暴雷的可能性不大。至于苹果,这个是受疫情影响最大的,毕竟消费者支出的减少,势必对iPhone的收入和利润造成影响,但由于苹果不断下调平均售价,可能iPhone的出货量会保持稳定,投资者关注的重心可能会放在服务业务的增长上。

如果这么一看的话,五大科技巨头似乎没有什么暴雷的可能性。毕竟机构只要想拉升,总会有一些角度可以解读。上面这些分析也只是我的一些猜测,如果多头想要拉升大盘的话,很可能就会朝着这些方向解读。所以如果读者里面存在空头,那可能还需要休息一周。

现在多头和空头看大盘,完全是两个视角。空头觉得大盘跌破了上升楔形,这是看跌信号,最近一段时间的反弹,其实是五浪上升到终点了,这个可能性有40%,周五虽然涨了不少,但上周整体还是收跌的,而且大盘最终没有突破周四的最高点2844,周五的最高点是2842.71。

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多头其实完全不care上升楔形,直接把大盘走势当成是上升箱体来看。按照这个趋势的话,只要大盘能进一步反弹到2880以上,那么之前的上升楔形就等于被打破了。我看这技术形态,现在60分钟线是头肩底+茶杯柄,这都是比较强的看涨信号,所以多头获胜的概率估计有60%。

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现在2840和2880是两个明显的压力位,突破2840,那必然会短期涨到2880附近,如果突破了2880,那大概率是要上3000的节奏,而这一切就看下周五大科技巨头财报。

短线趋势其实是不可预测的,尤其下周还有这么多重量级财报的前提下,所以大家要以下周的周K为判断标准:

如果周K收在2880以上,大盘必然有继续上涨的动力,因为这个时候五大科技巨头的财报都已经陆续公布,短期也没有什么影响大盘走势的利空了。

如果周K收在2840以下,那说明五大科技巨头已经无法再成为大盘上涨的动力,即使有美联储强势护盘,大盘向下的趋势也不会再有所改变。

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如果周K收在2840~2880这个区间范围,大盘仍然是保持横盘震荡的阶段,市场可能将更多重心放在炒作疫情社交隔离的解封上,这个时候可能要继续观察一周。

最后还是送大家一句话,做多个股,少关注大盘,把握震荡行情中的结构性的做多机会。这里我也送大家一个重点关注的个股:FDX。

4月28日盘前UPS的财报。上周有一家做货运物流的公司ODFL,财报出来暴涨10%,我由此推测,UPS的财报大概率会不错。

UPS和FDX的走势高度相关,如果UPS的超出预期,FDX必然也会跟着暴涨。

日k的走势是对称三角形,而且周五已经突破了,这是强烈看涨信号。60分钟线的压力位是126美元,如果下周突破,必然短期要突破130美元。

声明:以上均为个人对大盘的解析,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!

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