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在行情中,判断行情某个位置是不是真正的压力位和支撑位的标准是什么?

这个位置对于多空双方谁更有利?距离标的的边际成本有多远?突破或跌漏之后,亏损一方的容忍度会有多大,可否做到致命一击逼其离场?获利一方能否找到新的等量对手盘,什么时候,什么价格?突破或跌漏对于多空双方的意义是什么,这样做的目的是什么?等等等等,其实还有很多问题。

比如在一轮多头行情中的某一标的商品或公司,如果它自身的基本面发生了重要变化,又或者市场出于某种原因而更加重视推崇,那么它的安全边际就变高了,市场愿意给它更高的估值和溢价,行情开始启动。但在这个过程中,各方主体包括标的本身在内,谁也不知道涨到什么位置是合适的。因为交易过程本身就是个价格/价值发现的过程,尘埃落定之前,谁也不知道结果。

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在这个过程中的每一次停滞或者说震荡,都是市场对价格是高估还是低估的评判。而有意思的是,这个评判并没有一个公允统一的标准。认为高估的一方就变为空头,认为低估的一方就是多头。而双方各自内部也不是统一不变的,都有各自的目的。

空头一方:有一类是它可能并不认为标的会趋势转跌,只是觉得这个位置在它的评判标准内是合理或偏高的,再向上运行会面临很大压力,所以它选择获利了结,只是单纯的卖出了结。有一类是在它的评判标准内,这个价格绝对是高估的,不值,甚至认为这轮行情本身就是荒谬的,会被打回原形,所以它选择净空,主动做空。有一类是它认为这个价格比较合适,正好手里有商品或股票现货,所以选择卖出,为现货做个套保。有一类是它认为该标的的期现或与其他标的的基差偏离了正常水平,未来会回归正常,所以选择卖出该标的,同时做多关联标的,做个套利。有一类是它不认为高估,但此刻就需要现金,所以选择卖出,套现。还有一类是它自始至终都不知道是怎么回事,涨了就跟风追进来,涨不动震荡了就卖出。

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多头一方:有一类是它不认为此刻高估,甚至还是低估,所以继续买入并持有,但最终是要获利了结的。有一类是它原本没有持仓,现在需要持有该标的为标配,或是需要买入至一定比例从而达到与交易无关的目的,价格可以承受,所以买入并持有。有一类是它需要该标的与其他估值更离谱的标的做组合套利,所以选择买入,而无论该标的本身高估与否。有一类是它在未来需要用到该标的,等待到期交割拿现货或现金,价格还算合理或者能承受,而未来涨跌并不重要,所以选择买入。有一类是它本身认为此刻已经高估了,但出于某种目的,需要支撑价格而选择继续买入,但最终是要了结的。还有一类是它不明就里的跟风,价格没大幅下跌就继续持有观望,或是盲目认为能涨到天际,选择继续买入持有。

多空双方,当然还有其他类型的参与主体,但大体就是这么几类。

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所以在判断支撑阻力或是行情运行至哪个阶段之前,先分析下行情启动的原因,是标的自身因素,还是市场情绪因素,还是都有。再看看上述几类主体,哪类对价格变动敏感,哪类不敏感。对价格不敏感的主体,它们的资金量往往是最大的,对流通盘的控制力也最大。它们才是真正意义上的趋势行情的缔造者,但它们的目的恰恰并不在趋势本身,而且对行情短期的波动并没有影响。

当我们发现一轮行情中并没有这类对价格变动不敏感的主体活动时,我们应当意识到,这轮行情最终会回归原点。

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而无论有没有这类对价格变动不敏感的主体活动,我们都要把第一段的那几个问题分析一下。

所以——“在行情中,判断行情某个位置是不是真正的压力位和支撑位的标准是什么?又怎么去定义支撑,压力位的有效性?”——我们要清楚这是对谁而言。

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对价格变动敏感的主体,它们并不能左右真正意义上的趋势,而它们的支撑压力在图表里就能找得到。不用也不能刻舟求剑,你的进场离场不在于图表中的支撑压力,而在于你是怎么想的,你要达到什么目的。

对价格变动不敏感的主体,它们的支撑和压力就不是能在图表中体现的了。如果你要跟随这类主体做,那就得清楚它们的目的是什么,是否和你的目的相符,或者哪段是相符的,对你是否有利。

最后,无论怎样,你最需要明确的是自己要怎么做,而不是别人怎样。

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