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十倍牛股基因大揭秘 四大维度筛选未来潜力股

今年A股市场机会渐多,牛股倍出,贡献最多十倍股的消费科技板块,能否强者恒强?从近六年的数据进行全面分析,解开A股市场长线牛股的共同基因。

近年来,A股今年十倍牛股行业分布于信息技术,医疗,工业,材料,房地产等行业。其中消费科技板块愈发得到市场青睐,也诞生越来越多的长线大牛股。去年和今年两大板块贡献十倍股占比均超76%。

大涨逾70倍 康泰生物居首

截至7月底,疫苗龙头康泰生物十年涨幅高达7060%位居首位。这只股票最低的时候只有2.54元,而今股价高达235元,这涨幅是多少股民梦寐以求的,可谓A股近十年涨幅最大的股票了,从趋势上看,还有继续冲高的可能。

而涨幅第二位的是科技龙头立讯精密,十年涨幅超48倍。涨幅第三位是消费类龙头牧原股份,十年涨幅超33倍。

近六年A股十年十倍股,消费科技股成集中营

今年以来A股市场上述领域股票涨势凶猛。在指数大涨背景之下,大消费大科技板块出现十倍股并不意外。去年和今年两大板块贡献十倍股占比均超76%,显著高于2015年至2018年。

长线牛股的共同基因

长线大牛股在盈利能力、成长性、市值水平等多方面也有着相似的基因。

超出市场平均的盈利能力,意味着股东们有望获得超额收益。此外,较好的持续成长能力,也是长线大牛股的普遍特征。

A股市场十年十倍股还具有较强的地域属性。北上广深杭五个城市贡献了较多的长线牛股。

四大维度筛选未来潜力股

从A股美股十年十倍股标的上看,大部分个股符合消费垄断型企业这一特征。首先,消费股的垄断性特征不必赘言,而科技股同样具有垄断性和半垄断性,无论是生态垄断,还是技术垄断,还是产品垄断。事实上,科技股的垄断性和半垄断性,已经在近年来越来越多的科技龙头公司中有所体现。

一批市值不够大的个股,空间相对更大,有望成为未来大牛股。从行业角度、最新市值、评级机构数、未来3年成长性及稳定性等角度,筛选出潜力股名单,筛选条件如下:

1、隶属于大消费大科技板块,包括日常消费、可选消费、医疗保健、信息技术等;

2、过去3年时间里,每个年度平均净资产收益率均在15%以上;

3、A股市值在千亿元以下百亿以上,这意味着公司的成长空间相对更为广阔且是行业龙头;

4、未来三年每年净利增速预测值均超过20%的个股。

根据以上维度筛选后,从行业来看,信息技术行业贡献了27只股票,医疗保健行业有17只个股入选,可选消费、日常消费两个行业均有5只股票进入榜单。

从盈利能力角度看,2017年至2019年年报平均净资产收益率均值最高的是三人行,达到58.52%位居榜首。柏楚电子和卓胜微两只个股净资产收益率均值也均超过50%,分列第二第三位。

成长性方面,5家机构预测净利的三大行今年、明年、2022年净利增速预测平均值最高,超过56%居首。国联股份位居次席,达到53.81%。此外,广和通、华峰测控、卓胜微、壹网壹创等个股今年、明年、2022年净利增速预测平均值均超过40%。

从上表看,已经贡献了很多的超级牛股,包括通策医疗、欧普康视、卓胜微等11只个股过去十年涨幅超过10倍,艾德生物、健友股份、凯莱英等12只个股涨幅超过5倍。这些股已经涨幅巨大,可关注其中相对滞涨个股。如拉卡拉,华峰测控等。

拉卡拉(300773)

该股7月市值不足300亿,7月月涨幅仅为1%左右,目前处于大箱体震荡。

公司一季报显示,该季度营收10.56亿元,实现归属上市公司股东净利润1.68亿元,同比增长 5.17%。其中,商户经营业务收入持续走高,增幅达136%。自2019年上市以来,拉卡拉已经连续5个季度实现净利润同比增长。

拉卡拉商户经营业务收入增长达到120%,毛利率高达71%,预计2020年利润占比进一步提升,为未来主要增长点。

此外,申万宏源还表示,净利润实现增长及毛利率稳定,预示商户结构优化不断带来正反馈,公司归母净利润增长达到34.5%,体现出现存商户较高的经营质量。考虑到公司商户经营业务增长超预期,未来占比将不断提升。

借助良好的基本面配合较好的技术面共振,未来该股可重点关注。

原创文章,作者:花样财经,如若转载,请注明出处:https://www.massflowmeter.cn/2325/2325.html

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