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3 月 9 日国际原油暴跌、美股暴跌,会引发国际金融危机吗?

石油早上放30%的大空炮,搞的全球是期债股汇四市齐齐杀跌,A股也跟着翻了车。全球韭菜无处可逃,亚洲跌完,欧洲跌,欧洲跌完,美洲跌…美洲跌完亚洲跌!成了死循环。

石油为何要跌?由于石油输出国组织(欧佩克)与以俄罗斯为首的非欧佩克产油国3月6日未能就今年3月底以后的石油产量达成一致,俄罗斯要主动减产,沙特坚持继续扩大产能,用量换价,换市场。国际油价自然是恐慌性下跌,上周五收盘,布油单日隔夜杀跌近9%。今天只是经过周末两天的发酵,今天原油价格下跌只是事情发展的一个延续。

与此同时,新冠疫情仍在蔓延,全球经济增长前景变得黯淡起来,这也会影响石油的需求,进而影响原油经济的主体——中东各国,这可能是中东市场本周开盘大幅杀跌的主要原因。

归结于一点,就是石油供大于求,原油价格暴跌。然而,在全球经济一体化的今天,美洲的蝴蝶翅膀扇动就可能引发全球金融海啸,何况乎号称工业血液的石油。现在是解铃还须系铃人,希望产油国之间石油产量能达成一致,还股市一个太平。

油价如此暴跌,追溯到上次原油价格跌到30美元下方,还是在2015年,但价格也没维持不到两周时间,油价是马上触底反弹,走出了V型尖底行情。

短期受消息面的刺激,油价可能会出现大幅走低的情况。按照事件驱动发展来看,石油价格很快会因为供求关系恢复到价格平衡,因为除了俄罗斯之外的多数非中东国家的石油生产的成本是高于30美元,入不敷出石油开采企业自然会停产,市场自然就重新回到了合理水平。

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小陆认为,低油价状况不会持续太久,短则一两天(协议达成),长则一两周(市场调节+货币放水),对股市的影响基本扩散到明天,情绪资金散了,市场也就恢复到了正常。所以,并不用担心什么全球经济危机的说法,根本不成立!

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国际原油闪崩利好?

价格崩盘式下跌,短期影响库存原料价值下跌,若持续时间较长,则会影响化工品下游补库存意愿和节奏,进而与成本因素共同带动化工品价格下跌,则各子行业盈利亦受到产成品价值下跌的影响。利好化工产业链偏下游端,首选刚需消费化工品如维生素、农药、化肥、化纤等。化工品厂商整体仍处于较高库存,其中粘胶短纤、氨纶库存分别为44、48天,YOY+21天、10天。春耕启动,农用投入品企业逐步复工,据农业农村部复工率数据,单质肥企业超过60%,复合肥超过50%,农药约70%。

1、生物素和维生素价格三月份继续上涨,关注新和成、圣达生物、浙江医药。

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2、现处于农药春耕备耕时点,企业复工有序推进;环保、安全、疫情因素叠加影响对行业供给的冲击可能进一步加剧,加速行业的优胜劣汰。全球农药产品连续6年低基数运行,进一步下行的概率低,叠加今年预计虫害发生程度或将加剧,需求存在边际向上的预期。重点关注:

一是产业链一体化、技术及单品竞争优势突出的细分领域龙头扬农化工、利尔化学;

二是拥有涨价弹性大品种的标的百傲化学、湖南海利;

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三是建议关注制剂企业安道麦,以及利民股份、广信股份。

3、虽然油价大跌,但是民营炼化龙头产业链更加齐全、话语权更强、新增产能持续投放,关注跌下来的机会:恒力石化(乙烯项目投产)、恒逸石化(文莱项目投产)、卫星石化(丙烯酸、C2扩产)、桐昆股份、荣盛石化等。

4、长期看好低估值龙头万华化学(市值明显低估,大乙烯投产临近,疫情结束后MDI重回提价周期)、华鲁恒升(市值明显低估,产品价格周期底部,新项目陆续投放)、三友化工(粘胶涨价)。

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