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2021年,如果只推荐3个基金经理,你推荐哪三个?

看了一眼这个问题下面的回答,来来去去都是张坤啊、谢治宇啊、朱少醒啊、董承飞啊几位热门的基金经理,这些大V一方面在批判基金抱团,自己又在践行另一方面的基金经理抱团,实在讽刺。

今天准备给大家介绍几位相对冷门,不药不酒(或者少药少酒)不报团,风格偏价值投资体系,强调安全边际的基金经理。

第一位,赵晓东。从业经验超过11年,拿奖无数,机构投资者的最爱。

老赵有一种布衣大佬的既视感,用他自己的话说“种过地,搬过砖,挖过煤”,还干过股权投资,后来加入国富先是当张晓东(这也是一位传奇大佬)的助理,后来完全接了过来并延续了辉煌,自己管理了9年的国富中小盘甚至更加出色,在机构端很受欢迎(机构持有占比84%)。以前看到过一个采访记者问他有没有成功经验,他说“额。。成功的经验没有,失败的案例有很多”,然后就滔滔不绝的讲踩过多少坑,教训如何如何。其实基金经理内心也可以分为“虚怀如谷型”和“我最牛逼型”,并没有谁对谁错,只不过从个人投资的角度,如果是长期投资的钱,前者可能更放心一些。

曾经有幸参与过老赵的线下路演,老赵真的是极其认真负责的且态度非常耐心和蔼的一位大佬。当时路演完之后,其他基金经理和工作人员都离开了,只有老赵留在现场,耐心解答现场客户的问题,有问必答,耐心细致,印象非常深刻。

老赵当前管理的几只基金中,国富中小盘机构持有人占比84%,国富弹性市值机构持有人占比49.5%,国富焦点驱动机构持有人占比98.5%,国富恒瑞债券机构持有人占比98.8%,妥妥的机构最喜欢的基金经理之一了。

不过我个人更推荐他的国富基本面优选(008515),老赵的第一支港股通基金。在保持深度价值投资体系,整体估值偏低的情况下,成立不满一年但收益率超过74.5%,只能说老赵牛逼!

第二位,谭丽。公募基金从业经验3年,从业以来年化回报超过30%!

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可能有朋友看到从业经验3年,心里就会嘀咕,怎么推荐一位菜鸟啊……

但是,谭丽可绝不是什么“菜鸟”,她在2007年就入行,拥有超过15年的投研经验,现任嘉实基金价值组投资总监,嘉实基金投资决策委员会成员。绝对是“谭总”这种级别的人物。2017年之前她可是管理专户的大佬(就是专门服务金融资产不低于300万的个人或者净资产不低于1000万的单位的那种),2017年4月才开始转任公募基金经理(散户的幸事)。

谭丽属于典型的价值投资风格,自下而上选择具有核心竞争力的优质企业,以合适的价格买入并耐心持有,追求长期持续的收益。

自2017年她开始管理公募产品以来,2017年的市场风格偏向价值,她管理的嘉实新消费年度收益率44.7%,大幅跑赢同年沪深300 的12.5%,排在同类的头部区域。2018年A股市场泥沙聚下,谭丽凭借管理专户的绝对收益经验,将基金全年最大回撤控制在了11.86%,同年沪深300最大回撤25.31%。2019年市场整体偏向成长风格,低估值股票受到冷落,但她坚守价值投资,依靠精选低估值优质股依然取得了42.4%的收益!2020年,她的嘉实价值精选更是取得了71.48%的年度收益数据,丝毫不输各种抱团基。

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个人推荐她的嘉实价值精选(005267),也是一只可以投资港股通的基金。

第三位,冯明远。从业经验4年,年化回报29.18%

其实冯明远算不上是冷门的基金经理,在2020年6月份之前,他也是大红大热的基金经理,收益率可是把ikun踩在脚下的主,只不过自2020年6月份之后,市场风格突然轮换,之前炒的火热的电子科技板块突然不香了,诺安那位集中持仓半导体的蔡经理蔡哥下半年数次因为被骂蔡狗上热搜。

同样是专注电子科技赛道的冯明远,在过去的半年,虽然都是大幅跑输市场平均,但老冯还是有2%左右收益的,但蔡经理就比较惨了,接近-9%。

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最近半年的收益这么差,为啥还要推荐呢?

从投资风格来说,冯明远是非常典型的中小盘成长风格,而且更集中在toB的制造行业,虽然他持股很分散,但是行业很专注,集中在电子元件制造产业链的上下游,投资占比超过80%,这也意味着他错过了过去半年的消费医药行情,也错过了核心资产行情,所以在近半年的业绩表现一般也是可以理解的。

老冯牛逼的地方,在于他选股的高胜率高赔率,用他自己的话是这么多年吃到了上百只股票的翻倍收益。根据兴业证券的数据统计,他的月度胜率超过80%,进入过10大重仓股的股票超过80%都是正收益。分月度看,冯明远自任职以来的40多个月中,有33个月取得正向超额收益,胜率82.5%!

用两个案例来说明他选股能力的优秀吧:一个是 创世纪(SZ300083) ,原名劲胜智能,他2019年2季度进入十大流通股东,一直到2020年Q3谢治宇进入前,只有他一只公募基金在前十大股东,完整吃到了4倍涨幅。另外一个是 顺络电子(SZ002138),他在2020年Q3进入前十大股东,之前仅有中欧的周蔚文选择了这家公司,顺络电子在他进入后也有了超过50%的涨幅。

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像这种中小市值制造业的挖掘案例在冯明远身上不计其数。

这也是我2021年看好他的理由,2021年随着疫苗的普及,预计全球经济会迎来明显的复苏,货币边际收紧。市场的逻辑由估值推动转为盈利推动,而其中最重要的机会就是各个细分制造业的龙头企业,他们在过去的一年不但订单满满更是奠定了在全球产业链中自己的位置,收获了上下游合作伙伴的信任,而这些企业在过去一两年里既不是大市值公司也不是疫情受益股,目前仍然处于合理甚至便宜的状态,有很大的投资价值!

另外,冯明远一直专注的电子元件产业,大方向来说,中国制造2025、国产替代、产业升级等等关乎未来国运的大战略,电子元件制造都是核心战场。业务延展性来说,智能家居、智能汽车、5G物联网等等自不用说,均与电子元件密切相关,即使是国家推动的经济内循环消费拉动发展的战略来看,主要消费衣食住行,除了食之外均需要用到电子元件,所以这是一个要概念有概念,要政策有政策,要增长空间有增长空间的版块,长线来看非常值得配置。

当然,这里的风险点主要在于,冯明远会不会离职去搞私募,信达澳银这家小基金公司会不会为了做大规模继续压榨老冯,让老冯不停发新基金……当然这些都是不可预测的未知数,抛开这些,我个人认为老冯目前管理的信达澳银现金智造(006257)值得分批配置,我甚至认为值得重仓配置,前提是,能拿至少3年以上。

时间关系,先写这三位,视大家反馈的情况再补充吧。

原创文章,作者:花样财经,如若转载,请注明出处:https://www.massflowmeter.cn/252/252.html

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