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中证500股票怎么样(中证500到底是不是好的选择)

中证500到底是不是好的选择,又该怎么投?不妨看此文

看了一个帖子,《为什么不喜欢中证500》,由于我从去年这个时候就开始定投中证500,也公开发文章说这个事情,3篇文章100万阅读,所以我觉得还是可以交流。

第一、不能看穿未来,就要相信历史

先回答第一个问题,谁能够穿透迷雾,看穿未来?有人回答吗?反正我看不透,所以我选择历史作为参考。

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对于中证500来说,什么是历史呢?我还是说数字吧,中证100截止到今日的指数是4176,沪深300是3910,中证500是5007,作为都是以1000点为起始,都是2004、2005年有中证公司推出的指数,现在的点数就是他们这14/15年来的涨幅。这个就是历史。

还有一个基本的规律,我先举个例子吧,就说我们人吧,1-10几岁的时候,最活泼,也最充满着无限的可能,有些孩子特别聪明,一看就很有钱途,有些孩子一看就跟郭靖似的,好像没什么钱途;但是这个年龄段有一个问题,意外情况特别多,容易夭折,也不能去做什么事情。16-40岁,年轻当打之年,敢打敢冲,身体也好,人生就充满了无数的可能,只要你能力强,不管你是尝试风险亦或者其他,只要你能找到路径,成功的概率最大。再就是40岁到退休,这个年纪,基本上都求稳,没有人会愿意在额外冒险,都是顺着自己的路径,赚些稳定钱。我举这个例子的背后,是想说,企业也是这样,小微企业,全国2907万家企业,其中2607万家私人企业,其中绝大部分都是小微企业(就不算个体户了),死亡率有多少?大家自己百度,我就不说了。再说上市公司,3723支个股,除了前800家,绝大部分企业都很煎熬(也有不错的),他们就像1-10几岁的小朋友,很容易出问题,按照概率来说,一部分会为了更好,更多的是被淘汰;而中证500像什么,就像16-40岁的年轻人,有基础,也有能力,最具备快速增长的可能。而沪深300(实际上应该是中证100,沪深300我也有配置,这是行业基准),就像是已经过了40岁的人了,赚钱不那么辛苦了,愿意冒风险和拼搏的精神气也就没了,稳是第一位的。

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第二、什么时候适合投资中证500

投资中证500或者说成长类个股,不是说去赌中小盘的高溢价和高估值,高溢价和高估值那是市场给的,自然有他的道理,这里不多说,就说说什么时候适合投资中证500.适合投资绝对不是跌多了,这是博弈,不是投资的角度;从投资的角度来说,只有2个,第一个,便宜了,第二个,未来更有成长。

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从这张图上,大家就可以看到,现在总得来看市场是都便宜的,还有一个细节大家要注意,历史上中证500和沪深300估值最为接近的时刻是在2008年10月30日,那个时候沪深300TTM12.07倍,中证500TTM14.68倍,目前这个位置,是第二次这么接近,中证500TTM19.46倍,沪深300TTM12.02倍。都便宜,但似乎中证500倍压低的更厉害。

但是只有便宜是远远不够的,这也不是投资的理由,能够成长才是更好的理由。那么什么时候才是成长的时候呢,就是当下,5G和科技浪潮开启的当下。看中证500里的相关成分股,闻泰科技,今年涨幅236%,中国软件240%,沪电股份239%,我就不在举例子了。这些个股的背后是产业的发展,而新兴产业里,不会有太大的公司。

至于未来他成为沪深300,一方面,要知道,现在的沪深300个股也在成长啊,银行们从来都是最赚钱的部分,但却没有很好增速;每年2次的成分股更换,剔除的很多不是增长的问题,而是公司自身经营出了问题的公司。另一方面,可以看下历史规律,等到公司大到可以进入沪深300的时候,他最快的成长期就过去了。而中证500也在不断的优势劣汰,未来更好的产业机会催生更好的新兴公司,最肥的那段还在这里。男人,永远喜欢18岁。

话说到这里,我强烈建议大家后面配置些科技类ETF或者链接基金,我等这轮调整后,就会在悄悄盈组合里开始配置,相关投资交流,我更是在圈子《宽基的定投之路》里,每天交流。

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第三、投资上,可以选择主动型指数基金

靠,写着写着就写多了。最后一段简单点说。其实今年中证500并没有跑过沪深300,这也是部分人质疑的原因。中证500至今只有20.15%的涨幅,而沪深300确有29.88%的涨幅;怎么说呢,一方面不能用一年来衡量,另一方面,还是在于选择,除了纯指数基金,为什么我们不去选择指数增强呢?我重配的申万菱信中证500的今年的收益率41.96%,而沪深300最好的收益率是广发沪深300指数增强A39.87%,似乎还跑赢了?至于未来他还行不行,可以保持跟踪,毕竟还有其他的主动增强型基金可以选择替代,包括天弘、创金合信这些。就说这些吧,快没电了。

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也欢迎大家订阅我的专栏《最佳指基策略:沪深300+中证500》,相信您看完之后,必有所得。

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