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基金的净值是怎么计算的?

现在我们在社会上会听到很多基金的字眼,那么什么又是基金?基金又该如何计算?接下来就由我对投资私募基金净值怎么算这个相关的内容进行详细的介绍,希望对这方面不理解的,读后可以对这方面有一定的了解。

投资私募基金净值怎么算?

私募基金公布的净值已经扣除运作期间产生的所有固定管理费用(如信托管理费、银行托管费、律师费等其他费用),以及私募基金管理人提取的浮动管理费用(20%的业绩提成),客户可根据查到的私募基金净值计算投资收益。例如,投资者申购私募基金时的净值是1.20,当前净值是1.56,那么购买该私募基金的投资收益是30%。(投资收益=1.56/1.2-1=30%)

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投资者在购买私募产品之后,信托公司会在t日之后的10-15个工作日内给投资者提供份额确认书,确认书上会有所购买产品的名称、份额以及金额、成交日。份额为固定值,客户的资产净值随着产品的份额净值的变动而变动,投资者可以通过信托或者私募公司网站查看净值变化。

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基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间,或是自成立以来成长迅速,基金的净值自然就会比较高;如果基金成立的时间较短,或是进场时点不佳,都可能使基金净值相对较低。

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一、当您成功购买了私募基金后,你还需要缴纳一定的认购费。按照信托合同规定,投资者认购产品时,需要另外交纳信托资金一定比例的认购费用,私募基金认购费是1%。认购费用是根据什么来确定的?认购费用的收入、支付对象及用途由信托公司来确定。如果私募基金的认购最低限额是300万元,认购费率是1%,则投资者认购的实际起点金额是303万元,3万元则是私募基金的认购费。

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二、您购买了私募基金后,还需要给信托公司一定的管理费用,管理费用的比例为私募基金产品的1%左右。管理费用一般由两个部分组成:一部分为固定信托报酬(一般每年的费用范围为0.75%~1.25%,以1%居多),这款费用与业绩没有任何关系,无论基金运行业绩如何,每月都会收取。另一部分为浮动信托报酬(资产增值部分的3%),这款费用与基金的业绩密切相关,只有在基金净值创出新高的前提下,对于新增加的部分,会分取一定百分比的收益,此费用与固定信托报酬一样都是每月收取。

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三、您购买了私募基金后,资金一般存放在保管银行,此时需要给保管银行一定的手续费用。费率标准一般每年为0.25%。无论基金运作的业绩如何,这个费用会依据每个月开放日的资产规模收取。

四、您购买了私募基金后,还需要支付私募基金管理公司一定的管理费用。私募基金管理公司是实际对私募基金产品进行操作的管理者,所以需要支付管理费用。作为信托产品的投资顾问,收取的费用和信托公司类似,也分为2个部分:固定收取的投资顾问管理费和可能会收取的特定信托计划利益。投资顾问管理费的标准,每年为0 ~0.75%,以0.25%居多,也是每月收取。

私募基金

私人股权投资(又称私募股权投资或私募基金,private fund),是一个很宽泛的概念,用来指称对任何一种不能在股票市场自由交易的股权资产的投资。被动的机构投资者可能会投资私人股权投资基金,然后交由私人股权投资公司管理并投向目标公司。私人股权投资可以分为以下种类:杠杆收购、风险投资、成长资本、天使投资和夹层融资以及其他形式。私人股权投资基金一般会控制所投资公司的管理,而且经常会引进新的管理团队以使公司价值提升。

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